Thông báo thay đổi giá trị tài sản ròng trong kỳ của Quỹ đầu tư chứng khoán Việt Nam - VFMVF1:
|
|
|
|
Đơn vị tính: VNĐ |
|
STT |
CHỈ TIÊU |
KỲ BÁO CÁO
Ngày 24/12/2009 |
KỲ TRƯỚC
Ngày 17/12/2009 |
|
1 |
Thay đổi của giá trị tài sản ròng của quỹ do các hoạt động đầu tư trong kỳ |
159,972,662,763 |
(114,096,867,608) |
|
2 |
Thay đổi của giá trị tài sản ròng của quỹ do việc phân phối thu nhập của quỹ đối với các nhà đầu tư |
|
|
|
3 |
Thay đổi trong giá trị tài sản ròng của quỹ (1+2) |
159,972,662,763 |
(114,096,867,608) |
|
4 |
Giá trị tài sản ròng đầu kỳ |
2,222,552,201,782 |
2,336,649,069,390 |
|
5 |
Giá trị tài sản ròng cuối kỳ |
2,382,524,864,545 |
2,222,552,201,782 |
|
6 |
Giá trị tài sản ròng trên một chứng chỉ quỹ (*) |
23,825 |
22,226 |
(*): Tính trên 100.000.000 chứng chỉ quỹ
|