Thông báo thay đổi giá trị tài sản ròng trong kỳ của Quỹ đầu tư Doanh nghiệp hàng đầu Việt Nam - VFMVF4:
|
|
|
|
Đơn vị tính: VNĐ |
|
STT |
CHỈ TIÊU |
KỲ BÁO CÁO
Ngày 04/02/2010 |
KỲ TRƯỚC
Ngày 28/01/2010 |
|
1 |
Thay đổi của giá trị tài sản ròng của quỹ do các hoạt động đầu tư trong kỳ |
51,229,885,265 |
6,593,429,577 |
|
2 |
Thay đổi của giá trị tài sản ròng của quỹ do việc phân phối thu nhập của quỹ đối với các nhà đầu tư |
|
|
|
3 |
Thay đổi trong giá trị tài sản ròng của quỹ (1+2) |
51,229,885,265 |
6,593,429,577 |
|
4 |
Giá trị tài sản ròng đầu kỳ |
912,325,672,513 |
905,732,242,936 |
|
5 |
Giá trị tài sản ròng cuối kỳ |
963,555,557,778 |
912,325,672,513 |
|
6 |
Giá trị tài sản ròng trên một chứng chỉ quỹ (*) |
11,948 |
11,313 |
(*): Tính trên 80.646.000 chứng chỉ quỹ
|