Thông báo thay đổi giá trị tài sản ròng trong kỳ của Quỹ đầu tư Cân bằng Prudential - PRUBF1:
|
|
|
|
Đơn vị tính: VNĐ |
|
STT |
CHỈ TIÊU |
KỲ BÁO CÁO
Ngày 25/02/2010 |
KỲ TRƯỚC
Ngày 18/02/2010 |
|
1 |
Thay đổi của giá trị tài sản ròng của quỹ do các hoạt động đầu tư trong kỳ |
(5,710,651,755) |
2,799,187,816 |
|
2 |
Thay đổi của giá trị tài sản ròng của quỹ do việc phân phối thu nhập của quỹ đối với các nhà đầu tư |
|
|
|
3 |
Thay đổi trong giá trị tài sản ròng của quỹ (1+2) |
(5,710,651,755) |
2,799,187,816 |
|
4 |
Giá trị tài sản ròng đầu kỳ |
461,262,744,317 |
458,463,556,501 |
|
5 |
Giá trị tài sản ròng cuối kỳ |
455,552,092,562 |
461,262,744,317 |
|
6 |
Giá trị tài sản ròng trên một chứng chỉ quỹ (*) |
9,111 |
9,225 |
(*): Tính trên 50.000.000 chứng chỉ quỹ
|