Thông báo thay đổi giá trị tài sản ròng trong kỳ của Quỹ đầu tư Cân bằng Prudential - PRUBF1:
|
|
|
Đơn vị tính: VNĐ |
|
|
STT |
CHỈ TIÊU |
KỲ BÁO CÁO
Ngày 11/03/2010 |
KỲ TRƯỚC
Ngày 04/03/2010 |
|
1 |
Thay đổi của giá trị tài sản ròng của quỹ do các hoạt động đầu tư trong kỳ |
6,513,539,289 |
3,794,294,714 |
|
2 |
Thay đổi của giá trị tài sản ròng của quỹ do việc phân phối thu nhập của quỹ đối với các nhà đầu tư |
|
|
|
3 |
Thay đổi trong giá trị tài sản ròng của quỹ (1+2) |
6,513,539,289 |
3,794,294,714 |
|
4 |
Giá trị tài sản ròng đầu kỳ |
459,346,387,276 |
455,552,092,562 |
|
5 |
Giá trị tài sản ròng cuối kỳ |
465,859,926,565 |
459,346,387,276 |
|
6 |
Giá trị tài sản ròng trên một chứng chỉ quỹ (*) |
9,317 |
9,187 |
|
(*): Tính trên 50.000.000 chứng chỉ quỹ |
|
|
|